Excel & Data Analysis › SLIDES • Advanced

Financial Modeling

3-Statement Models, Revenue Build-Up cost structures, DCF valuations WACC, and Sensitivity analysis

Terlaris

5.0

0 peserta terdaftar

Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia

Rp25.000 Rp149.000

Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis

Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai 100+ shortcuts, formula kompleks (VLOOKUP, INDEX-MATCH, XLOOKUP), visualisasi interaktif, dan otomasi spreadsheet.

Daftar Isi

BAB 01: 3-Statement Model: Income, Balance, & Cash Flow

25 pelajaran

01. 3-Statement Model: Income, Balance, & Cash Flow
02. Why: Balance Sheet Tidak Seimbang setelah Perubahan Capex
03. Outline: Struktur Income Statement hingga Skenario Asumsi Terintegrasi
04. Tujuan dan Capaian: Menghubungkan Tiga Laporan dalam Model Sederhana
05. Struktur Income Statement
06. Struktur Balance Sheet
07. Struktur Cash Flow Statement
08. Input Historis dan Asumsi
09. Revenue ke Net Income
10. Depreciation dari Fixed Asset Schedule
11. Working Capital ke Cash Flow
12. Capex dan Investing Cash Flow
13. Debt dan Financing Cash Flow
14. Cash sebagai Penghubung Laporan
15. Retained Earnings Roll-Forward
16. Balance Sheet Check
17. Cash Flow Reconciliation
18. Circular Reference dan Kebijakan Model
19. Skenario Asumsi Terintegrasi
20. Worked Example: Menghubungkan Tiga Laporan dalam Model Sederhana
21. Quote Penting: Prinsip Skenario Asumsi Terintegrasi
22. Case Study (Simulasi): Balance Sheet Tidak Seimbang setelah Perubahan Capex
23. Key Takeaways: Struktur Income Statement dan Skenario Asumsi Terintegrasi
24. Closing: Latihan Menghubungkan Tiga Laporan dalam Model Sederhana
25. References: Microsoft Support: Financial Functions dan What-If Analysis; Rujukan Pemodelan Keuangan untuk 3-Statement Model: Income, Balance, & Cash Flow

BAB 02: Revenue Build-Up: Unit, Price, & Growth

25 pelajaran

01. Revenue Build-Up: Unit, Price, & Growth
02. Why: Pertumbuhan Dihitung Ganda pada Volume dan Revenue
03. Outline: Driver Volume Penjualan hingga Rekonsiliasi Revenue Build-Up
04. Tujuan dan Capaian: Membangun Proyeksi Revenue Dua Produk
05. Driver Volume Penjualan
06. Harga per Unit
07. Product Mix
08. Gross versus Net Revenue
09. Diskon dan Retur
10. Revenue per Produk
11. Revenue per Kanal
12. Pertumbuhan Volume versus Harga
13. Seasonality
14. Ramp-Up Produk Baru
15. Kapasitas sebagai Batas Penjualan
16. Pelanggan Aktif dan Frekuensi Pembelian
17. Asumsi yang Dapat Ditelusuri
18. Skenario Base, Upside, dan Downside
19. Rekonsiliasi Revenue Build-Up
20. Worked Example: Membangun Proyeksi Revenue Dua Produk
21. Quote Penting: Prinsip Rekonsiliasi Revenue Build-Up
22. Case Study (Simulasi): Pertumbuhan Dihitung Ganda pada Volume dan Revenue
23. Key Takeaways: Driver Volume Penjualan dan Rekonsiliasi Revenue Build-Up
24. Closing: Latihan Membangun Proyeksi Revenue Dua Produk
25. References: Microsoft Support: Financial Functions dan What-If Analysis; Rujukan Pemodelan Keuangan untuk Revenue Build-Up: Unit, Price, & Growth

BAB 03: Cost Structure: COGS, Opex, & Capex

25 pelajaran

01. Cost Structure: COGS, Opex, & Capex
02. Why: Capex Dibebankan Sekaligus dalam Model Operasi
03. Outline: COGS dan Hubungannya dengan Penjualan hingga Pemeriksaan Konsistensi Klasifikasi
04. Tujuan dan Capaian: Memodelkan Biaya Produksi dan Operasional
05. COGS dan Hubungannya dengan Penjualan
06. Biaya Variabel
07. Biaya Tetap
08. Biaya Semivariabel
09. Operating Expenses
10. Capex versus Opex
11. Depreciation dan Amortization
12. Driver Biaya per Unit
13. Driver Biaya Berdasarkan Headcount
14. Skala Kapasitas dan Step Cost
15. Gross Margin
16. Operating Margin
17. Arus Kas Capex
18. Asumsi Inflasi Biaya
19. Pemeriksaan Konsistensi Klasifikasi
20. Worked Example: Memodelkan Biaya Produksi dan Operasional
21. Quote Penting: Prinsip Pemeriksaan Konsistensi Klasifikasi
22. Case Study (Simulasi): Capex Dibebankan Sekaligus dalam Model Operasi
23. Key Takeaways: COGS dan Hubungannya dengan Penjualan dan Pemeriksaan Konsistensi Klasifikasi
24. Closing: Latihan Memodelkan Biaya Produksi dan Operasional
25. References: Microsoft Support: Financial Functions dan What-If Analysis; Rujukan Pemodelan Keuangan untuk Cost Structure: COGS, Opex, & Capex

BAB 04: Working Capital: AR, AP, Inventory, & Cash Conversion

25 pelajaran

01. Working Capital: AR, AP, Inventory, & Cash Conversion
02. Why: Pertumbuhan Revenue Menambah Laba tetapi Menekan Kas
03. Outline: Accounts Receivable hingga Validasi Asumsi dengan Data Historis
04. Tujuan dan Capaian: Menghitung Kebutuhan Modal Kerja Proyeksi
05. Accounts Receivable
06. Accounts Payable
07. Inventory
08. Days Sales Outstanding
09. Days Inventory Outstanding
10. Days Payable Outstanding
11. Pemilihan Denominator DSO, DIO, dan DPO
12. Cash Conversion Cycle
13. Revenue dan Saldo Piutang
14. COGS dan Saldo Persediaan
15. Pembelian dan Saldo Utang Usaha
16. Perubahan Net Working Capital
17. Tanda Arus Kas Working Capital
18. Seasonality pada Saldo Akhir
19. Validasi Asumsi dengan Data Historis
20. Worked Example: Menghitung Kebutuhan Modal Kerja Proyeksi
21. Quote Penting: Prinsip Validasi Asumsi dengan Data Historis
22. Case Study (Simulasi): Pertumbuhan Revenue Menambah Laba tetapi Menekan Kas
23. Key Takeaways: Accounts Receivable dan Validasi Asumsi dengan Data Historis
24. Closing: Latihan Menghitung Kebutuhan Modal Kerja Proyeksi
25. References: Microsoft Support: Financial Functions dan What-If Analysis; Rujukan Pemodelan Keuangan untuk Working Capital: AR, AP, Inventory, & Cash Conversion

BAB 05: DCF Valuation: WACC, Terminal Value, & NPV

25 pelajaran

01. DCF Valuation: WACC, Terminal Value, & NPV
02. Why: Terminal Value Mendominasi Hasil Valuasi
03. Outline: Unlevered Free Cash Flow hingga Enterprise Value ke Equity Value
04. Tujuan dan Capaian: Membangun DCF dengan Asumsi Hipotetis
05. Unlevered Free Cash Flow
06. NOPAT dan Tax Assumption
07. Depreciation, Capex, dan Working Capital
08. WACC dan Struktur Pendanaan
09. Cost of Equity
10. Cost of Debt setelah Pajak
11. Keselarasan Mata Uang dan Discount Rate
12. Forecast Period
13. Terminal Growth Method
14. Exit Multiple sebagai Alternatif
15. Syarat Terminal Growth di Bawah WACC
16. Present Value Arus Kas
17. NPV dan Timing Arus Kas Awal
18. XNPV untuk Tanggal Tidak Teratur
19. Enterprise Value ke Equity Value
20. Worked Example: Membangun DCF dengan Asumsi Hipotetis
21. Quote Penting: Prinsip Enterprise Value ke Equity Value
22. Case Study (Simulasi): Terminal Value Mendominasi Hasil Valuasi
23. Key Takeaways: Unlevered Free Cash Flow dan Enterprise Value ke Equity Value
24. Closing: Latihan Membangun DCF dengan Asumsi Hipotetis
25. References: Microsoft Support: Financial Functions dan What-If Analysis; Rujukan Pemodelan Keuangan untuk DCF Valuation: WACC, Terminal Value, & NPV

BAB 06: Sensitivity Analysis: Data Table & Scenario Manager

25 pelajaran

01. Sensitivity Analysis: Data Table & Scenario Manager
02. Why: Input Row dan Column Tertukar dalam Data Table
03. Outline: Sensitivity versus Scenario Analysis hingga Interpretasi tanpa Kepastian Prediksi
04. Tujuan dan Capaian: Menguji Valuasi terhadap WACC dan Pertumbuhan
05. Sensitivity versus Scenario Analysis
06. Penentuan Output Model
07. Asumsi Kunci yang Diuji
08. One-Variable Data Table
09. Two-Variable Data Table
10. Row Input Cell
11. Column Input Cell
12. Rentang Asumsi
13. Scenario Manager
14. Changing Cells
15. Scenario Summary
16. Korelasi Asumsi dalam Skenario
17. Data Table Calculation Mode
18. Pemeriksaan Base Case
19. Interpretasi tanpa Kepastian Prediksi
20. Worked Example: Menguji Valuasi terhadap WACC dan Pertumbuhan
21. Quote Penting: Prinsip Interpretasi tanpa Kepastian Prediksi
22. Case Study (Simulasi): Input Row dan Column Tertukar dalam Data Table
23. Key Takeaways: Sensitivity versus Scenario Analysis dan Interpretasi tanpa Kepastian Prediksi
24. Closing: Latihan Menguji Valuasi terhadap WACC dan Pertumbuhan
25. References: Microsoft Support: Financial Functions dan What-If Analysis; Rujukan Pemodelan Keuangan untuk Sensitivity Analysis: Data Table & Scenario Manager

BAB 07: Break-Even Analysis & Margin of Safety

25 pelajaran

01. Break-Even Analysis & Margin of Safety
02. Why: Volume di Atas Titik Impas Tetap Kekurangan Kas
03. Outline: Fixed Cost hingga Skenario Perubahan Harga dan Biaya
04. Tujuan dan Capaian: Menghitung Titik Impas dan Margin of Safety
05. Fixed Cost
06. Variable Cost per Unit
07. Selling Price per Unit
08. Contribution Margin per Unit
09. Contribution Margin Ratio
10. Break-Even Units
11. Break-Even Revenue
12. Margin of Safety Nominal
13. Margin of Safety Percentage
14. Target Profit Volume
15. Sales Mix Produk
16. Weighted Contribution Margin
17. Batas Asumsi Linearitas
18. Step Cost dan Kapasitas
19. Skenario Perubahan Harga dan Biaya
20. Worked Example: Menghitung Titik Impas dan Margin of Safety
21. Quote Penting: Prinsip Skenario Perubahan Harga dan Biaya
22. Case Study (Simulasi): Volume di Atas Titik Impas Tetap Kekurangan Kas
23. Key Takeaways: Fixed Cost dan Skenario Perubahan Harga dan Biaya
24. Closing: Latihan Menghitung Titik Impas dan Margin of Safety
25. References: Microsoft Support: Financial Functions dan What-If Analysis; Rujukan Pemodelan Keuangan untuk Break-Even Analysis & Margin of Safety

BAB 08: Budget vs Actual: Variance Analysis

25 pelajaran

01. Budget vs Actual: Variance Analysis
02. Why: Variance Positif pada Biaya Dibaca sebagai Perbaikan
03. Outline: Struktur Data Budget dan Actual hingga Rekonsiliasi Variance ke Total
04. Tujuan dan Capaian: Mengurai Selisih Revenue menjadi Harga dan Volume
05. Struktur Data Budget dan Actual
06. Mapping Akun
07. Periode Pembanding Setara
08. Variance Nominal
09. Variance Percentage
10. Konvensi Revenue dan Expense
11. Price Variance
12. Volume Variance
13. Flexible Budget
14. Fixed versus Variable Cost Variance
15. Budget Nol
16. Variance Material
17. One-Off versus Recurring Variance
18. Penjelasan Berbasis Bukti
19. Rekonsiliasi Variance ke Total
20. Worked Example: Mengurai Selisih Revenue menjadi Harga dan Volume
21. Quote Penting: Prinsip Rekonsiliasi Variance ke Total
22. Case Study (Simulasi): Variance Positif pada Biaya Dibaca sebagai Perbaikan
23. Key Takeaways: Struktur Data Budget dan Actual dan Rekonsiliasi Variance ke Total
24. Closing: Latihan Mengurai Selisih Revenue menjadi Harga dan Volume
25. References: Microsoft Support: Financial Functions dan What-If Analysis; Rujukan Pemodelan Keuangan untuk Budget vs Actual: Variance Analysis

BAB 09: Loan Amortization & Debt Schedule

25 pelajaran

01. Loan Amortization & Debt Schedule
02. Why: Bunga Tahunan Dipakai Langsung sebagai Bunga Bulanan
03. Outline: Pokok Awal Pinjaman hingga Rekonsiliasi Bunga dan Pokok
04. Tujuan dan Capaian: Menyusun Jadwal Angsuran Bulanan
05. Pokok Awal Pinjaman
06. Suku Bunga per Periode
07. Tenor dan Frekuensi Pembayaran
08. PMT
09. IPMT
10. PPMT
11. Konvensi Tanda Cash Flow
12. Saldo Awal dan Saldo Akhir
13. Annuity Payment Schedule
14. Equal Principal Schedule
15. Grace Period
16. Balloon Payment
17. Penarikan Utang Baru
18. Pelunasan Dipercepat dan Asumsi Biaya
19. Rekonsiliasi Bunga dan Pokok
20. Worked Example: Menyusun Jadwal Angsuran Bulanan
21. Quote Penting: Prinsip Rekonsiliasi Bunga dan Pokok
22. Case Study (Simulasi): Bunga Tahunan Dipakai Langsung sebagai Bunga Bulanan
23. Key Takeaways: Pokok Awal Pinjaman dan Rekonsiliasi Bunga dan Pokok
24. Closing: Latihan Menyusun Jadwal Angsuran Bulanan
25. References: Microsoft Support: Financial Functions dan What-If Analysis; Rujukan Pemodelan Keuangan untuk Loan Amortization & Debt Schedule

BAB 10: Financial Model Audit: Error Check & Validation

25 pelajaran

01. Financial Model Audit: Error Check & Validation
02. Why: Model Seimbang tetapi Salah Asumsi dan Formula
03. Outline: Pemisahan Input, Calculation, dan Output hingga Audit Trail dan Versioning
04. Tujuan dan Capaian: Mengaudit Model Proyeksi dengan Checklist
05. Pemisahan Input, Calculation, dan Output
06. Inventaris Asumsi
07. Konsistensi Formula Sepanjang Periode
08. Hardcode dalam Formula
09. External Links
10. Circular References
11. Trace Precedents dan Dependents
12. Evaluate Formula
13. Balance Sheet Check
14. Cash Roll-Forward Check
15. Debt Roll-Forward Check
16. Error Flags
17. Uji Skenario Ekstrem
18. Perbandingan dengan Perhitungan Independen
19. Audit Trail dan Versioning
20. Worked Example: Mengaudit Model Proyeksi dengan Checklist
21. Quote Penting: Prinsip Audit Trail dan Versioning
22. Case Study (Simulasi): Model Seimbang tetapi Salah Asumsi dan Formula
23. Key Takeaways: Pemisahan Input, Calculation, dan Output dan Audit Trail dan Versioning
24. Closing: Latihan Mengaudit Model Proyeksi dengan Checklist
25. References: Microsoft Support: Financial Functions dan What-If Analysis; Rujukan Pemodelan Keuangan untuk Financial Model Audit: Error Check & Validation

Persyaratan

Memiliki komputer dengan instalasi Microsoft Excel versi modern.

Deskripsi

Pembuatan model 3 laporan keuangan (Income, Balance, Cash Flow), valuasi DCF, analisis sensitivitas, dan audit error.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.